EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-333.32 | 132.68 | -466.01 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.39 | -4.83 | -0.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
15.63 | 23.29 | -7.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.02 | 8.36 | 5.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.60 | 10.96 | -1.36 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-10.02 | -24.62 | 14.60 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.03 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.40 | 0.42 | -0.02 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
55.60 | 0.00 | |
สำรองเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.10 | -27.03 | -20.07 |
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.06 | -3.59 | 4.65 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
|
26.30 | 16.07 | 10.23 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -0.12 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
3.18 | 0.91 | 2.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.11 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.65 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.06 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.52 | 6.41 | -0.90 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
0.00 | 0.49 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-60.99 | -61.77 | 0.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
68.43 | 68.23 | 0.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-256.99 | 144.19 | -401.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-49.01 | -19.87 | -29.14 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
|
47.25 | 42.59 | 4.66 |
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
|
-7.25 | -15.54 | 8.29 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
14.01 | -13.50 | 27.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.75 | 3.89 | 13.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | -2.05 | 5.02 |
| 2.57 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.86 | -40.74 | 12.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.99 | -4.61 | 3.62 |
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
|
15.92 | 21.00 | -5.07 |
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอการรับรู้
|
10.04 | 2.84 | 7.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
207.43 | 60.23 | 147.20 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | -0.28 | -1.07 |
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
|
-37.67 | -504.76 | 467.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
|
-0.49 | -1.29 | 0.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | 0.40 | -1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-67.53 | -327.51 | 259.99 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.96 | -2.74 | -1.22 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.19 | 1.61 | -1.42 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-71.30 | -328.65 | 257.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-408.49 | -24.92 | -383.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
380.31 | 425.91 | -45.60 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -170.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
|
4.82 | 7.74 | -2.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.03 | -11.68 | -3.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.24 | -16.95 | -27.28 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำ
|
99.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 6.22 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.14 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
81.07 | 107.54 | -26.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
98.08 | 327.65 | -229.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-59.51 | -97.04 | 37.53 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.84 | 290.46 | -239.63 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-33.98 | -130.46 | 96.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.81 | -12.83 | 4.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.20 | -30.71 | -7.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.65 | 19.42 | -109.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-62.88 | 18.41 | -81.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
475.24 | 324.23 | 151.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
412.37 | 342.64 | 69.73 |