EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KWI 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับงวด
    		 -330.64 -272.70 -57.94
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -0.74 -2.14 1.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.63 7.78 -0.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 7.36 6.49 0.86
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.90 11.20 11.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.25 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.20 0.20 0.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
    		 -0.12 55.17 -55.29
    สำรองเบี้ยประกันภัยลดลง
    		 -137.52 -42.15 -95.37
    ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงานลดลง
    		 -8.24 -6.36 -1.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.95 -0.28 1.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 3.18
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 2.53 -0.50
    รายได้ทางการเงิน
    		 -28.94 -29.34 0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.92 29.14 14.77
    ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -420.98 -237.27 -183.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.41 -21.60 -46.81
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 84.55 39.00 45.55
    ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
    		 1.14 2.47 -1.33
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 4.92 12.79 -7.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.10 -2.94 8.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 3.25 -5.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.68 29.39 46.29
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.52 -0.99 0.47
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 39.57 22.86 16.71
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรอการรับรู้
    		 24.52 6.53 17.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -20.99 53.40 -74.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.06 -0.05 -0.01
    หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
    		 300.93 103.28 197.65
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินสำหรับคดีความ
    		 4.00 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 0.28 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 27.98 10.40 17.58
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.94 -3.14 2.20
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 4.63 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.67 7.27 24.40
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.58 0.00 24.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -184.95 -157.85 -27.10
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 90.00 132.29 -42.29
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 0.00 3.05
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -0.67 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.26 -31.18 29.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -17.91 17.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 22.25 29.18 -6.93
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -50.06 -42.42 -7.64
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -96.42 -49.51 -46.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5.56 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 30.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 200.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.79 -4.53 -1.27
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -71.48 -58.33 -13.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.75 -81.96 102.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.36 -117.12 119.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 591.11 475.24 115.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 593.47 358.13 235.34