EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 799.83 1,272.68 -472.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 151.85 307.72 -155.87
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.17
    (โอนกลับผลขาดทุน) ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -18.14 -57.71 39.58
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
    		 -12.07 33.05 -45.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.44 -84.97 77.53
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.18 11.31 1.87
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 14.02 2.00 12.02
    โอนกลับผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.64 -1.65 -0.98
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 941.85 1,013.14 -71.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -7.81 -1.75 -6.07
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -92.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.51 -11.57 12.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -66.41 -88.16 21.76
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 353.25 321.23 32.03
    2056510
    		 2,657.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -512.93 -237.70 -275.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,896.12 -2,163.94 267.82
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 -8.39 -4.35 -4.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -2.08 2.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.11 64.07 -55.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.64 24.98 -16.35
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -128.33 -190.64 62.31
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
    		 1,053.93 1,008.17 45.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.34 12.45 -16.79
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -34.06 -6.34 -27.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.26 -4.93 14.19
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 552.64 1,156.83 -604.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -363.29 -317.14 -46.15
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -104.43 -45.18 -59.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.92 794.51 -709.59
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 43.43 41.17 2.26
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.54
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.84 53.52 -86.36
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 10.04 4.71 5.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 62.49 66.05 -3.55
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 39.92 243.53 -203.60
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 380.57 19.35 361.22
    จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -495.94 -114.72 -381.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 35.57 7.21 28.36
    จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.58 0.00 -2.58
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.62 -0.14 -0.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 88.08 46.55 41.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,743.93 -1,910.81 3,654.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 6.00 1.00 5.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,687.00 -1,218.93 -468.07
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.23 -11.30 -0.92
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -308.71 -132.31 -176.41
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.04
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -259.06 -522.35 263.29
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 2.57 -4.46 7.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -83.48 314.25 -397.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 254.85 224.06 30.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 171.37 538.32 -366.95