EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,580.40 577.53 1,002.87
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -57.71 5.34 -63.06
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -58.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -84.97 -266.28 181.30
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.31 12.27 -0.96
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
    		 33.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 2.00 -2.31 4.31
    โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
    		 -1.65 -56.13 54.48
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 1,013.14 925.14 88.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.75 15.32 -17.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -11.57 15.08 -26.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -88.16 -77.38 -10.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 321.23 315.85 5.38
    2657146
    		 1,446.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -237.70 -528.95 291.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,163.94 -3,087.38 923.44
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 -4.35 6.77 -11.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.08 1.17 -3.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 64.07 14.49 49.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.98 9.75 15.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -190.64 -272.42 81.78
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
    		 1,008.17 766.67 241.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.45 3.57 8.88
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.34 -4.24 -2.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.93 -11.10 6.17
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,156.83 -1,655.08 2,811.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -317.14 -292.93 -24.21
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.18 -25.63 -19.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 794.51 -1,973.65 2,768.16
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 41.17 163.23 -122.07
    เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -284.19
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 53.52 22.13 31.40
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.71 -59.27 63.97
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 66.05 53.32 12.73
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 243.53 56.54 186.98
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.35 19.35 0.00
    จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -114.72 -165.43 50.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.21 16.22 -9.02
    จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 -2.17 2.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 10.07
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.24 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 46.55 102.13 -55.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 -1,910.81 630.43 -2,541.24
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,750.00 3,900.00 -1,150.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,218.93 -1,350.31 131.38
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -11.30 -9.54 -1.76
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 -132.31
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -522.35 1,820.06 -2,342.40
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -4.46 6.94 -11.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 314.25 -44.52 358.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.06 137.73 86.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 538.32 93.21 445.11