EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
    		 577.53 -304.86 882.38
    รายได้อื่น
    		 -17.83
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 5.34 -5.12 10.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -266.28 -239.01 -27.27
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.27 10.54 1.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.31 4.24 -6.55
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
    		 -56.13 -31.03 -25.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 925.14 919.63 5.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 15.32 -76.60 91.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 15.08 0.33 14.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -77.38 -70.26 -7.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 315.85 389.98 -74.13
    1446580
    		 596.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -528.95 248.44 -777.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,087.38 -1,243.47 -1,843.91
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 6.77 -19.87 26.64
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.17 22.54 -21.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.49 168.21 -153.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.75 -18.59 28.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -272.42 -503.87 231.45
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
    		 766.67 1,120.59 -353.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.57 -52.67 56.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.24 -18.09 13.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.10 -8.60 -2.51
    เงินสด (จ่าย) รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,655.08 291.51 -1,946.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -292.93 -413.41 120.48
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.63 -98.87 73.24
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,973.65 -220.77 -1,752.87
    		2.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 163.23 116.79 46.45
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 22.13 58.67 -36.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -59.27 1.33 -60.60
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 53.32 56.06 -2.74
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอื่น
    		 56.54 23.68 32.87
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.35 20.00 -0.65
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -165.43 -390.68 225.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 16.22 10.58 5.65
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.17 -13.62 11.45
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.55
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.27 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 102.13 -96.88 199.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 630.43 3,162.64 -2,532.21
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,350.00 -3,500.00 2,150.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,900.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,350.31 -1,451.00 100.69
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.54
    เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.52 -0.52 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,820.06 -2,005.39 3,825.45
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 6.94 -8.53 15.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -44.52 -2,331.58 2,287.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 137.73 2,430.39 -2,292.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 93.21 98.81 -5.60