EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
837.84 | 790.35 | 47.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.33 | -3.54 | -2.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (โอนกลับ)
|
-8.75 | -1.31 | -7.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.21 | -124.36 | 93.15 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรเพิ่มขึ้น
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.65 | 16.44 | 1.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-47.72 | -18.91 | -28.80 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-59.93 | -143.62 | 83.69 |
ขาดทุนจากอ้อยเสียหายและขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ชีวภาพ (โอนกลับ)
|
-0.63 | 0.99 | -1.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,022.56 | 1,106.29 | -83.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-6.19 | 3.23 | -9.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.18 | -0.58 | -0.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-76.27 | -90.96 | 14.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
542.14 | 546.41 | -4.28 |
2181975
|
2,079.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
68.03 | -1,721.70 | 1,789.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,835.72 | -5,299.39 | 463.67 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
36.82 | -36.38 | 73.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
28.97 | -1.64 | 30.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.20 | 8.74 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.15 | -13.47 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-699.20 | -563.20 | -136.00 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
|
800.88 | 931.54 | -130.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
47.93 | 21.59 | 26.34 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.74 | -12.54 | 9.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.28 | 10.21 | -20.49 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,388.27 | -4,596.29 | 2,208.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-530.22 | -498.85 | -31.38 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-178.46 | -96.06 | -82.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,096.95 | -5,191.20 | 2,094.25 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.24 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
220.78 | -17.00 | 237.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง
|
401.04 | 169.76 | 231.28 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
70.59 | 155.67 | -85.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
32.32 | -4.96 | 37.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
71.08 | 89.86 | -18.78 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอื่น
|
11.94 | 9.93 | 2.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-385.69 | -1,011.02 | 625.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.79 | 16.25 | 6.55 |
เงินสดจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-254.29 | -4.17 | -250.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
14.01 | 0.20 | 13.81 |
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.23 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
203.77 | -595.93 | 799.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
4,733.00 | 2,461.36 | 2,271.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
658.17 | -1.50 | 659.67 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,000.00 | 3,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,462.00 | -1,463.83 | 1.83 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-220.51 | -220.51 | 0.00 |
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,708.13 | 5,774.80 | -2,066.66 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
17.79 | 5.37 | 12.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
832.74 | -6.96 | 839.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
129.24 | 153.00 | -23.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
961.98 | 146.04 | 815.94 |