EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
|
521.85 | -551.54 | 1,073.39 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
9.82 | -11.22 | 21.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-214.19 | -176.76 | -37.43 |
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.14 | 7.03 | 1.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-2.23 | 4.22 | -6.45 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-56.25 | 133.28 | -189.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
740.85 | 753.94 | -13.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.58 | -76.47 | 92.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | -0.04 | 0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.17 | -52.91 | -7.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
207.40 | 271.93 | -64.53 |
1170907
|
299.17 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22.34 | 230.26 | -252.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,411.53 | -3,461.19 | -1,950.34 |
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
|
13.59 | -9.20 | 22.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.14 | -12.81 | -8.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.98 | 165.04 | -156.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.18 | -16.47 | 23.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-114.02 | -189.82 | 75.80 |
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
|
1,125.26 | 1,464.77 | -339.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.08 | -4.48 | 16.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.10 | -6.16 | 3.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.42 | -4.75 | -3.67 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,242.54 | -1,545.63 | -1,696.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-204.39 | -304.31 | 99.92 |
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.91 | -91.40 | 73.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,464.83 | -1,941.34 | -1,523.50 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง
|
325.77 | 189.26 | 136.51 |
ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง
|
22.20 | 66.64 | -44.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.17 | 1.33 | -3.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
44.97 | 45.83 | -0.85 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอื่น
|
5.50 | 9.85 | -4.35 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
19.35 | 20.00 | -0.65 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-152.91 | -283.09 | 130.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
14.90 | 10.94 | 3.96 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.55 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -0.24 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
275.83 | 53.77 | 222.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3,658.80 | 4,630.60 | -971.80 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,350.00 | -3,000.00 | 1,650.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,900.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,026.00 | -1,041.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.27 | ||
เงินสดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.52 | -0.52 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,176.01 | 369.06 | 2,806.95 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
7.75 | 0.14 | 7.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-5.24 | -1,518.37 | 1,513.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
137.73 | 2,430.39 | -2,292.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
132.49 | 912.02 | -779.53 |