EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 648.67 400.80 247.87
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -11.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -5.30 -2.82 -2.48
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
    		 -11.90
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -8.02 -27.86 19.84
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.40 3.78 0.62
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 5.33 1.14 4.19
    โอนกลับผลขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ
    		 -2.63 -1.69 -0.94
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 413.97 412.73 1.23
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.76 -2.84 -0.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.16 -1.93 2.08
    รายได้ทางการเงิน
    		 -27.42 -28.92 1.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 105.31 101.78 3.52
    1107617
    		 854.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -265.56 -234.74 -30.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,058.93 -3,022.63 -1,036.31
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 1.42 2.80 -1.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -15.51 -19.92 4.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.91 11.08 -6.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 27.31 -29.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2,567.50 1,885.74 681.76
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
    		 323.12 328.44 -5.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 19.98 46.05 -26.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.39 -1.05 -0.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.97 -1.66 4.64
    เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -315.85 -124.42 -191.43
    		2.57
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -118.63 -96.92 -21.72
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.27 -8.53 -19.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -462.75 -229.87 -232.88
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -7.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 249.16 221.93 27.23
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.54
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -40.06 11.67 -51.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.00 -1.70 4.70
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 26.43 18.58 7.86
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 5.50 165.52 -160.02
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 380.57 19.35 361.22
    จ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -116.09 -57.48 -58.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 27.92 6.28 21.64
    จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -2.05
    จ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.07 -0.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 581.92 394.16 187.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 603.53 205.69 397.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -510.00 -374.31 -135.69
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.77 -3.51 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 92.76 -172.13 264.88
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 6.84 0.76 6.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 218.77 -7.08 225.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 254.85 224.06 30.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 473.61 216.99 256.63