EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KSL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อน (ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
    		 336.40 231.12 105.28
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
    		 -1.28 0.14 -1.42
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
    		 -7.88
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -119.00 -72.74 -46.26
    ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดจำหน่าย (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.22 3.51 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.08 -17.73 17.81
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าและเสื่อมสภาพของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -27.91 -36.38 8.48
    ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
    		 393.65 465.83 -72.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 13.71 -76.57 90.27
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.07 -0.21 0.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -32.42 -29.60 -2.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.99 142.14 -40.15
    660612
    		 611.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -348.90 -107.72 -241.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,297.59 -3,469.86 172.27
    สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
    		 -0.88 -11.70 10.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.02 -32.84 26.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.58 1.72 2.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.31 -16.71 10.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,456.13 1,601.68 -145.55
    ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตค้างจ่าย
    		 476.18 819.72 -343.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 60.14 81.57 -21.43
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.14 -0.78 -0.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.15 1.07 -3.22
    เงินสด (จ่าย) รับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,005.33 -522.07 -483.26
    		2.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -88.76 -123.12 34.35
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.51 -17.52 14.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,097.61 -662.70 -434.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ชาวไร่ลดลง
    		 298.60 269.41 29.19
    ลูกหนี้เงินยืมส่งเสริมปลูกอ้อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -11.15 20.28 -31.43
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลอื่นลดลง
    		 0.46 1.13 -0.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 20.58 22.68 -2.10
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากกิจการอื่น
    		 5.50 0.70 4.80
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 19.35 20.00 -0.65
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -73.81 -159.05 85.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.59 8.48 0.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.22 -0.18 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 267.91 182.98 84.93
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 1,365.10 -1,306.22 2,671.31
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -495.00 -510.00 15.00
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 867.03 -1,816.22 2,683.25
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าเงินสดของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 7.75 1.27 6.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 45.08 -2,294.67 2,339.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 137.73 2,430.39 -2,292.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 182.81 135.72 47.09