EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -859.12 -554.99 -304.13
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.93 -18.07 23.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -0.08 -3.11 3.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.24 -11.24 14.48
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.39 1.41 2.98
    ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.90 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 450.79 276.92 173.87
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.49 11.18 -0.69
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 -0.05
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 -0.20 1.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.21 0.34 -0.13
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.11 14.99 0.12
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.37 -1.00 1.37
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -106.69 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.38 -0.46 -0.92
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.02 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 203.98 151.92 52.06
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -260.14 -132.38 -127.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 238.09 412.80 -174.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 233.26 185.00 48.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.26 -11.75 57.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.11 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.17 -222.10 167.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.52 5.85 -2.33
    		0.46 0.01 0.46
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.80 237.30 -31.50
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.73 -0.68 -1.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.56 0.02 0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -194.55 -152.45 -42.10
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 17.41 4.29 13.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.01 -6.90 3.89
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.49 81.58 -57.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.20 0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.10 -6.42 -2.68
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 43.35 0.00
    เงินสดลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 -266.77 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -232.23 -6.22 -226.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,489.42 7,479.53 -1,990.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -5,223.27 -7,515.63 2,292.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.80 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -34.11 -15.18 -18.93
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 30.38
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.25 -15.46 1.21
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.60 -36.35 289.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -10.31 -28.62 18.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 35.54 10.40 25.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.44 19.32 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.98 29.71 27.27
    zero
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.57 1.02 0.55
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.17 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.47 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.89 0.00
    กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.13 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.56 19.42 -18.86
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00