EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-554.99 | -283.68 | -271.31 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-18.07 | 45.95 | -64.02 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.11 | 3.02 | -6.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-11.24 | -18.30 | 7.06 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.41 | 3.69 | -2.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
276.92 | 284.42 | -7.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
11.18 | 15.12 | -3.94 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.15 | |
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.05 | -0.17 | 0.12 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 3.14 | -3.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.67 | -0.33 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.99 | 20.14 | -5.15 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.46 | -1.38 | 0.92 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
151.92 | 135.15 | 16.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-132.38 | 207.58 | -339.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
412.80 | 25.21 | 387.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
185.00 | -426.40 | 611.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.75 | -26.18 | 14.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.11 | 0.01 | -0.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-222.10 | 451.87 | -673.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.85 | 10.90 | -5.04 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
237.30 | 242.98 | -5.68 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.68 | -5.22 | 4.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-152.45 | -135.67 | -16.78 |
เงินสดรับคืนค่าภาษี
|
4.29 | 3.13 | 1.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.90 | -8.12 | 1.22 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.58 | 97.14 | -15.56 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 6.29 | -6.09 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.42 | -81.54 | 75.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.22 | -75.24 | 69.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,479.53 | 7,202.08 | 277.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-7,515.63 | -7,186.13 | -329.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.18 | -7.45 | -7.73 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
30.38 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.46 | -16.47 | 1.01 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.35 | -7.96 | -28.39 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-28.62 | -17.38 | -11.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.40 | -3.44 | 13.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.32 | 28.86 | -9.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
29.71 | 25.43 | 4.28 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.02 | 6.65 | -5.63 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.86 | |
โอนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | 20.00 | |
หักกลบลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.46 | 0.37 | 0.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
19.42 | 0.10 | 19.32 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |