EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -283.68 -497.78 214.11
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 45.95 -1.21 47.16
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 3.02
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -18.30 -55.13 36.83
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.69 -2.38 6.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 284.42 257.97 26.45
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 15.12 22.68 -7.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -0.15 63.97 -64.12
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.17 -0.17 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.14 -0.55 3.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.14 19.61 0.53
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01 0.00 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -1.38 -7.03 5.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.04 -0.07 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 135.15 156.73 -21.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 207.58 -43.38 250.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.21 66.66 -41.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -426.40 257.15 -683.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.18 -55.38 29.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.19 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 451.87 60.06 391.81
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.90 1.13 9.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.98 286.05 -43.07
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.22 -30.46 25.24
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.04 0.07 -0.03
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -135.67 -155.25 19.58
    เงินสดรับคืนค่าภาษี
    		 3.13 7.94 -4.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.12 -5.79 -2.33
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.14 102.55 -5.41
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 6.29 1.33 4.97
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -81.54 -431.92 350.38
    เงินปันผลรับ
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -75.24 -426.96 351.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,202.08 4,754.76 2,447.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -7,186.13 -4,512.42 -2,673.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -7.45
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.47 -31.78 15.31
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7.96 210.56 -218.52
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -17.38 -9.70 -7.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3.44 -123.55 120.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 28.86 137.92 -109.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 25.43 14.37 11.06
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 6.65 10.25 -3.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.86 6.63 -4.78
    โอนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 20.00
    หักกลบลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.10
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00