EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 3Q2562
ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
225.07 | 96.96 | 128.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
1,017.84 | 1,175.34 | -157.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,646.56 | 2,343.85 | -697.29 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
|
5.58 | 16.08 | -10.50 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
16.28 | 61.02 | -44.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
64.28 | 94.10 | -29.83 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,975.60 | 3,787.35 | -811.75 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3,226.66 | 2,784.56 | 442.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
89.46 | 86.99 | 2.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
|
3.76 | 232.12 | -228.36 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
243.24 | 249.73 | -6.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.49 | 1.36 | 0.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,564.61 | 3,354.76 | 209.85 |
รวมสินทรัพย์
|
6,540.21 | 7,142.11 | -601.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
3,396.59 | 3,046.12 | 350.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
521.19 | 752.30 | -231.11 |
ภายในหนึ่งปี
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
24.97 | 56.03 | -31.06 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
38.10 | 32.63 | 5.48 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,381.75 | 4,288.19 | 93.56 |
0.89 | 0.89 | 0.00 | |
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
33.81 | 11.17 | 22.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
276.15 | 199.16 | 76.99 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,085.26 | 1,285.63 | -200.37 |
รวมหนี้สิน
|
5,467.00 | 5,573.82 | -106.81 |
(31 ธันวาคม 2561: หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1,500.00 | 1,200.00 | 300.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
700.00 | 700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
207.90 | 207.90 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,459.36 | -657.45 | -801.91 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4.67 | -2.15 | 6.82 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,073.20 | 1,568.30 | -495.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,540.21 | 7,142.11 | -601.90 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
1,249.69 | 1,547.47 | -297.78 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
11.83 | 8.78 | 3.05 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
3.29 | 7.32 | -4.03 |
อื่น ๆ
|
3.81 | 4.64 | -0.82 |
รวมรายได้
|
1,268.62 | 1,568.20 | -299.58 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,320.27 | 1,617.52 | -297.25 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
26.44 | 13.35 | 13.09 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
135.54 | 151.90 | -16.36 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,482.25 | 1,782.77 | -300.52 |
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
-213.63 | -214.57 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-53.50 | -46.73 | -6.77 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-267.13 | -261.30 | -5.83 |
ภาษีเงินได้
|
-4.03 | 40.19 | -44.22 |
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-271.17 | -221.11 | -50.06 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.11 | 1.14 | -2.25 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.11 | 1.14 | -2.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
-1.11 | 1.14 | -2.25 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
-272.27 | -219.97 | -52.30 |
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)
|
1.24 | 1.20 | 0.04 |
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.58 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.16 | ||
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.43 | ||
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-795.28 | -507.78 | -287.49 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | 7.53 | -7.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
-37.08 | 53.85 | -90.93 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
1.39 | -41.63 | 43.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
273.81 | 312.20 | -38.40 |
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.07 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | -0.26 | 1.64 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.53 | ||
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.58 | -10.58 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-3.40 | -2.91 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -2.14 | 1.96 |
ดอกเบี้ยตัดจำหน่าย
|
2.23 | 4.94 | -2.71 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
154.59 | 121.20 | 33.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-324.21 | 7.74 | -331.95 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
361.96 | 287.96 | 74.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-164.20 | -122.09 | -42.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.58 | -15.33 | 8.75 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.37 | 152.67 | 38.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.00 | 0.38 | 39.62 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-380.52 | -146.90 | -233.63 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-340.52 | -137.80 | -202.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,456.14 | 4,492.02 | 1,964.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6,148.00 | -4,810.03 | -1,337.98 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-300.00 | -150.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.89 | -50.61 | 0.72 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
300.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
258.24 | -78.61 | 336.85 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
19.01 | 18.96 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
128.10 | -44.77 | 172.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
96.96 | 225.68 | -128.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
225.07 | 180.91 | 44.16 |
ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
294.76 | 78.01 | 216.75 |
การซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
39.25 |