EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -530.40 -344.68 -185.72
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.88 -19.54 23.42
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -0.08 -3.13 3.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 7.19 -3.04 10.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 3.88 5.14 -1.26
    ตัดจำหน่ายหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 301.78 185.23 116.54
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.99 6.69 0.30
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 -0.20 1.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.05 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.07 9.99 0.08
    ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 0.37 -1.00 1.37
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -106.69
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.92 -0.92 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 130.57 97.89 32.69
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -159.65 -67.57 -92.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 179.46 235.19 -55.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 202.09 261.25 -59.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 46.63 3.84 42.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.23 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.98 -204.14 163.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.77 -0.65 5.42
    		0.46 0.01 0.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.30 227.70 4.61
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.73 -0.71 -1.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.56 0.01 0.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -112.58 -98.40 -14.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.10 -5.18 3.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.46 123.42 -6.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.20 0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.01 -4.13 -2.89
    ที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 -266.77
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -273.50 -3.92 -269.57
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3,849.84 5,164.98 -1,315.15
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -3,648.69 -5,231.34 1,582.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -19.40 -10.06 -9.33
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.71 -8.10 -1.61
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 207.85 -84.52 292.38
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -14.85 -25.20 10.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 35.97 9.78 26.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.44 19.32 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.40 29.09 28.31
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 1.37 -0.88
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.15
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 2.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.89
    กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.56 18.64 -18.08
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00