EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-344.68 | -121.74 | -222.93 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.54 | 20.21 | -39.75 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
|
-3.13 | 0.08 | -3.20 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-3.04 | -12.59 | 9.55 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.14 | -1.78 | 6.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.23 | 187.33 | -2.10 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.69 | 10.33 | -3.64 |
ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 3.14 | -3.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.24 | -0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.99 | 13.43 | -3.44 |
ตัดจำหน่ายเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-1.00 | ||
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
|
-0.46 | -0.92 | 0.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
97.89 | 88.45 | 9.44 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-67.11 | 185.90 | -253.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
235.19 | -28.74 | 263.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
261.25 | -293.88 | 555.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | 13.61 | -9.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | -0.20 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-204.14 | 209.02 | -413.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 27.35 | -28.46 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.70 | 113.06 | 114.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.71 | -5.22 | 4.51 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.40 | -88.03 | -10.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.18 | -4.44 | -0.74 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
123.42 | 18.53 | 104.90 |
| 2.56 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.20 | 5.68 | -5.48 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.13 | -72.02 | 67.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.92 | -66.34 | 62.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5,164.98 | 4,999.98 | 165.00 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5,231.34 | -4,915.07 | -316.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.06 | -4.96 | -5.11 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.10 | -11.09 | 2.99 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-84.52 | 68.87 | -153.40 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-25.20 | -10.08 | -15.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.78 | 10.98 | -1.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
19.32 | 28.86 | -9.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
29.09 | 39.84 | -10.75 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.37 | 8.55 | -7.18 |
หักกลบลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.46 | 0.37 | 0.09 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
18.64 | -0.10 | 18.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.89 | 0.89 | 0.00 |