EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -214.94 -107.61 -107.33
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.21 -18.02 19.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -0.08 -3.13 3.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -3.10 -3.98 0.88
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.79 2.13 0.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.54 92.66 62.88
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.52 4.38 -0.86
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 -0.06
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.74 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.05 0.02
    ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 0.37 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.04 5.00 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 -106.69 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 -0.02
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.46 -0.46 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 62.53 47.40 15.13
    การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -92.45 18.35 -110.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.82 -35.86 12.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.44 156.05 -21.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.03 1.65 38.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.14 -161.37 146.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.86 0.29 5.58
    		0.00 0.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.96 -20.90 69.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.67 -0.18 -0.49
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.21 -47.72 -8.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.06 -3.21 2.15
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8.97 -72.00 63.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.28 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.16 -3.36 1.20
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    ที่ถือหุ้นทางอ้อม
    		 -266.77 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.02
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -268.65 -3.34 -265.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,565.30 2,939.10 -373.80
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,300.62 -2,834.83 534.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 35.80 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4.44 -5.01 0.57
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.00 -5.10 0.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 291.04 94.16 196.88
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -10.30 -23.31 13.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.13 -4.49 7.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 21.44 19.32 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 24.56 14.83 9.74
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17 1.32 -1.15
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าคงเหลือ
    		 5.15 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 1.35 0.00
    เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.89 0.00
    กับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.21 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 12.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00