EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KKC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -107.61 -42.32 -65.29
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -18.02 10.12 -28.13
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
    		 -3.13 1.09 -4.22
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.98 -17.55 13.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.13 -2.85 4.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.66 93.44 -0.78
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.38 5.31 -0.93
    ตัดจำหน่ายกำไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลับคืน
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.05 0.21 -0.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.00 6.71 -1.72
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.02 0.00
    รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
    		 -0.46 -0.46 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 47.40 44.91 2.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.35 98.68 -80.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.86 -124.97 89.11
    สินค้าคงเหลือ
    		 156.05 -110.21 266.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 13.46 -11.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -161.37 194.33 -355.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 1.86 -1.58
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.90 73.14 -94.03
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.18 -3.79 3.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00 0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -47.72 -43.81 -3.91
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.21 -2.71 -0.50
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -72.00 22.85 -94.85
    		2.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.35
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.36 -37.00 33.65
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.02 0.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -3.34 -36.65 33.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,939.10 2,542.83 396.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -2,834.83 -2,500.32 -334.52
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.01 -2.49 -2.51
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.10 -5.59 0.48
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 94.16 34.44 59.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -23.31 -6.31 -17.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -4.49 14.32 -18.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 19.32 28.86 -9.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 14.83 43.18 -28.36
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.32 16.54 -15.22
    ลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    โอนตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.00 20.00
    หักกลบลูกหนี้อื่นจากการขายสินทรัพย์ถาวรกับเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 12.87 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.89 0.89 0.00