EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 136.71 28.86 107.85
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 1.56 1.01 0.54
    การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
    		 -2.20 -2.42 0.22
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 66.00 -44.02 110.01
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 -0.76 -34.64 33.88
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.06 -0.25 0.19
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -14.17 -24.47 10.30
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.35 -0.18 -0.17
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.55
    ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
    		 135.62 134.95 0.67
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.54 -1.73 0.19
    การปรับปรุงด้วยหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.90 -10.80 13.70
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.09 1.17 0.92
    การปรับปรุงด้วย(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 0.41 -0.49
    การปรับปรุงด้วยกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -2.34
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.18 4.73 -4.91
    การปรับปรุงด้วยรายได้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.71 -5.46 4.75
    การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายอื่น
    		 2.16
    เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.21 -0.18 -5.03
    การปรับปรุงด้วยเงินสดรับสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.62
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 321.61 142.43 179.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.56 -1.17 -0.38
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -31.24 -26.09 -5.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.82 115.17 173.65
    		65.87 39.14 26.72
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 244.00 364.30 -120.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -280.00 -297.70 17.70
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.95 0.46 5.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -58.65 -38.77 -19.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 2.42 -1.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -87.79 -48.63 -39.16
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -5.26 10.37 -15.64
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -57.31 -84.28 26.97
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -65.20 -58.72 -6.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 135.83 7.81 128.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 37.33 29.51 7.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 173.16 37.33 135.83
    เงินสด
    		 0.24 0.47 -0.22
    เงินฝากกระแสรายวัน
    		 37.90 4.09 33.82
    เงินฝากออมทรัพย์
    		 135.01 32.77 102.24
    รวม
    		 173.16 37.33 135.83
    ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 7.21 0.37 6.84
    จ่ายเงินสด
    		 58.65 38.77 19.88