EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
142.00 | 125.49 | 16.51 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.98 | -0.28 | -0.70 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-5.57 | -0.38 | -5.19 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
24.75 | -0.85 | 25.60 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
108.06 | 113.50 | -5.44 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 1.20 | -0.10 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
|
1.08 | 0.11 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.80 | 0.25 | 0.54 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.60 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.16 | -0.12 | -2.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.59 | 14.82 | -6.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
279.43 | 253.96 | 25.46 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-19.41 | 2.96 | -22.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.38 | -6.84 | 14.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.81 | 0.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 2.54 | -2.58 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-12.22 | -2.15 | -10.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.30 | 9.70 | -12.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -0.02 | 0.58 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.64 | -0.53 | -1.11 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.39 | 9.15 | -12.53 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
263.82 | 260.96 | 2.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.62 | -15.02 | 6.41 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-34.26 | -21.56 | -12.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
220.95 | 224.37 | -3.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-949.08 | -75.00 | -874.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
508.00 | 45.00 | 463.00 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.16 | 0.12 | 2.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.07 | 0.08 | 5.99 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-9.61 | -31.28 | 21.68 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.07 | -0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-442.60 | -61.19 | -381.42 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.93 | 23.80 | -57.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.11 | -70.78 | 22.67 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.35 | -49.35 | 0.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
400.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-81.00 | -44.00 | -37.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
187.61 | -140.34 | 327.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.05 | 22.85 | -56.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
60.09 | 37.24 | 22.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.04 | 60.09 | -34.05 |