EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
125.49 | 147.76 | -22.27 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.28 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.38 | 0.00 | -0.38 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.85 | 1.38 | -2.23 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
113.50 | 113.46 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.20 | 1.12 | 0.08 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
|
0.11 | 0.35 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.21 | 0.89 | -0.68 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.25 | 0.51 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.82 | 19.99 | -5.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
254.08 | 290.57 | -36.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.96 | 13.24 | -10.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.84 | -8.10 | 1.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | -0.54 | -0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.54 | -2.55 | 5.09 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-2.15 | 2.05 | -4.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.70 | 0.07 | 9.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -1.15 | 1.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.53 | -0.49 | -0.04 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.15 | -1.57 | 10.72 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
261.08 | 291.05 | -29.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.02 | -19.99 | 4.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.56 | -17.45 | -4.11 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
224.49 | 253.62 | -29.13 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-75.00 | -15.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
45.00 | ||
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | -0.04 | 0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.00 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-31.28 | -37.04 | 5.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-61.30 | -52.24 | -9.07 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.80 | -59.54 | 83.34 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-49.35 | -42.08 | -7.28 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-70.78 | -98.02 | 27.23 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-44.00 | -110.00 | 66.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.34 | -209.64 | 69.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
22.85 | -8.26 | 31.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
37.24 | 45.50 | -8.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
60.09 | 37.24 | 22.85 |