EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
147.76 | 150.40 | -2.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
1.38 | -0.02 | 1.41 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
113.46 | 97.44 | 16.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.12 | 0.78 | 0.35 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
|
0.35 | 0.09 | 0.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.89 | 4.37 | -3.48 |
กำไรขาดทุนจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.51 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
19.99 | 20.67 | -0.68 |
ประมาณการหนี้สินตามสัญญาจ้าง
|
5.12 | ||
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
290.57 | 274.47 | 16.10 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
13.24 | 39.15 | -25.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.10 | 17.17 | -25.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.54 | 0.00 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | 0.24 | -2.78 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.05 | 56.56 | -54.51 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.07 | -12.40 | 12.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 0.67 | -1.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.49 | -0.20 | -0.29 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.57 | -11.94 | 10.37 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
291.05 | 319.09 | -28.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-19.99 | -20.67 | 0.68 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.45 | -25.65 | 8.20 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.62 | 272.78 | -19.16 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.00 | -70.00 | 55.00 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-37.04 | -51.79 | 14.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.33 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-52.24 | -42.08 | -10.16 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-59.54 | -9.45 | -50.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-42.08 | -26.89 | -15.19 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-98.02 | -131.15 | 33.14 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-110.00 | -105.00 | -5.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-209.64 | -272.49 | 62.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-8.26 | -41.80 | 33.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
45.50 | 87.29 | -41.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
37.24 | 45.50 | -8.26 |