EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
150.40 | 234.24 | -83.85 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | -0.98 | 0.73 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.21 | -0.81 | 1.02 |
ค่าชดเชยอุบัติเหตุแก่ผู้ว่าจ้าง
|
0.80 | 5.10 | -4.30 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
97.44 | 85.28 | 12.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.78 | 0.31 | 0.47 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.37 | 0.51 | 3.86 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.67 | 21.71 | -1.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
274.47 | 345.42 | -70.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.15 | -35.16 | 74.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.17 | -28.96 | 46.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 1.24 | -1.00 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
56.56 | -62.88 | 119.44 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.40 | -40.98 | 28.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -0.21 | 0.88 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -1.73 | 1.52 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.94 | -42.91 | 30.97 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
319.09 | 239.63 | 79.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.67 | -21.71 | 1.04 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.65 | -37.11 | 11.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
272.78 | 180.82 | 91.96 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-70.00 | -345.00 | 275.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
80.00 | 419.00 | -339.00 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.08 | 1.13 | -1.05 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-51.79 | -119.06 | 67.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.06 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-42.08 | -44.02 | 1.94 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.45 | 79.45 | -88.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-26.89 | 53.41 | -80.31 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-131.15 | -106.88 | -24.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-105.00 | -120.00 | 15.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.49 | -94.01 | -178.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-41.80 | 42.79 | -84.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
87.29 | 44.50 | 42.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
45.50 | 87.29 | -41.80 |