EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KIAT 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 234.24 234.65 -0.41
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.98 -0.66 -0.33
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์
    		 -0.81 -2.19 1.37
    ค่าชดเชยอุบัติเหตุแก่ผู้ว่าจ้าง
    		 5.10 4.50 0.60
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 85.28 60.14 25.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.31 0.31 0.00
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และสูญหาย
    		 0.03 0.18 -0.15
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.51 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 21.71 11.69 10.02
    ดำเนินงาน
    		 345.42 308.63 36.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.16 -80.22 45.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -28.96 -4.02 -24.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.45 -0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 1.89 -0.65
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -62.88 -81.90 19.02
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.98 41.96 -82.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -4.36 4.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.73 0.00
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -42.91 37.60 -80.50
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 239.63 264.32 -24.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.71 -11.69 -10.02
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -37.11 -53.40 16.29
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.82 199.23 -18.41
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -345.00 -332.00 -13.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 419.00 372.00 47.00
    เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.13 2.67 -1.54
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -119.06 -197.95 78.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.34 0.29
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -44.02 -155.64 111.63
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 79.45 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 53.41 101.23 -47.82
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -106.88 -68.38 -38.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -120.00 -100.00 -20.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.01 -67.15 -26.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.79 -23.56 66.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 44.50 68.06 -23.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 87.29 44.50 42.79