EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,088.21 | 1,246.36 | -158.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
190.67 | 155.20 | 35.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
42.77 | 222.02 | -179.25 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -2.90 | |
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
-46.14 | 55.70 | -101.85 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -12.74 | |
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-35.75 | -27.85 | -7.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | -0.21 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ด้อยสิทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.28 | 34.96 | -1.68 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-197.01 | -93.64 | -103.37 |
เงินปันผลรับ
|
-174.83 | -190.76 | 15.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
144.33 | 75.74 | 68.59 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
|
-0.30 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,045.32 | 1,461.93 | -416.62 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-6,347.18 | -300.00 | -6,047.18 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,254.74 | -1,079.84 | 2,334.57 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-811.34 | 9,460.50 | -10,271.84 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-15.23 | -17.10 | 1.87 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
21.78 | 2.19 | 19.59 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
788.40 | 1,384.90 | -596.50 |
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด
|
104.87 | -104.87 | 209.75 |
สินทรัพย์อื่น
|
3.24 | -19.50 | 22.74 |
| 0.00 | 252.50 | -252.50 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-810.00 | -3,360.00 | 2,550.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
6,502.18 | 794.39 | 5,707.79 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
102.59 | -882.80 | 985.39 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-412.78 | -7,550.46 | 7,137.68 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
3.20 | -7.57 | 10.77 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
97.87 | -253.05 | 350.92 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-113.03 | -209.16 | 96.13 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
|
596.60 | 958.41 | -361.81 |
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด
|
-104.87 | 104.87 | -209.75 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-9.82 | -12.40 | 2.58 |
หนี้สินอื่น
|
2.89 | 3.38 | -0.49 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,899.44 | 373.84 | 1,525.60 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
171.91 | 184.18 | -12.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
130.46 | 81.12 | 49.35 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-100.29 | -44.03 | -56.26 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-289.22 | -276.16 | -13.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,812.30 | 318.94 | 1,493.36 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
0.00 | -452.30 | |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-136.66 | -0.45 | -136.21 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1.48 | 6.51 | -5.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-174.23 | -35.49 | -138.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.65 | -0.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-56.91 | 14.25 | -71.17 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว
|
0.00 | 535.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว
|
-535.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-111.65 | -114.33 | 2.68 |
เงินปันผลจ่าย
|
-707.05 | -1,095.43 | 388.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.22 | -2.33 | 1.10 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-1.58 | -0.90 | -0.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,356.50 | -677.98 | -678.52 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
398.89 | -344.79 | 743.68 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-30.20 | 7.03 | -37.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
368.69 | -337.76 | 706.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
537.36 | 875.12 | -337.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
906.04 | 537.36 | 368.69 |