EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,246.36 | 2,266.69 | -1,020.34 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
155.20 | 152.62 | 2.58 |
รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
222.02 | -3.60 | 225.63 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
-2.90 | ||
ผ่านกำไรขาดทุนและตราสารอนุพันธ์
|
55.70 | -9.81 | 65.51 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-12.74 | ||
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.05 | 0.15 | -0.11 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-27.85 | -33.72 | 5.87 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.03 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
34.96 | 32.27 | 2.69 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-93.64 | -87.65 | -5.99 |
เงินปันผลรับ
|
-190.76 | -187.57 | -3.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.74 | 77.85 | -2.10 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,461.93 | 2,204.64 | -742.71 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-300.00 | -160.00 | -140.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-1,079.84 | -732.29 | -347.55 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
9,460.50 | -687.06 | 10,147.57 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-17.10 | -16.98 | -0.11 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
2.19 | -26.36 | 28.55 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1,384.90 | -559.73 | 1,944.63 |
เงินฝากธนาคารในนามบริษัทเพื่อลูกค้าที่ถูกยึดและอายัด
|
-104.87 | ||
สินทรัพย์อื่น
|
-19.50 | -41.50 | 22.00 |
| 0.00 | 30.00 | -30.00 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3,360.00 | 1,620.00 | -4,980.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
794.39 | -184.39 | 978.78 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-882.80 | -195.60 | -687.20 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-7,550.46 | -21.01 | -7,529.45 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
-7.57 | -24.06 | 16.50 |
หนี้สินอนุพันธ์
|
-253.05 | -364.84 | 111.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-209.16 | 368.39 | -577.55 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะสั้น
|
958.41 | -63.99 | 1,022.41 |
เจ้าหนี้ของทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด
|
104.87 | ||
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-12.40 | -1.50 | -10.90 |
หนี้สินอื่น
|
3.38 | -21.75 | 25.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
373.84 | 1,091.95 | -718.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
184.18 | 186.83 | -2.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
81.12 | 99.86 | -18.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.03 | -44.43 | 0.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-276.16 | -479.66 | 203.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
318.94 | 854.55 | -535.61 |
เบ็ดเสร็จอื่นที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-452.30 | -0.03 | -452.26 |
ที่ไม่ได้วางเป็นประกัน
|
-0.45 | -247.56 | 247.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6.51 | 0.97 | 5.53 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-35.49 | -51.80 | 16.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.65 | 0.07 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
14.25 | 19.38 | -5.13 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่นระยะยาว
|
535.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.33 | -103.24 | -11.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,095.43 | -497.92 | -597.51 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2.33 | -1.13 | -1.20 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
|
-0.90 | -0.28 | -0.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-677.98 | -602.57 | -75.41 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-344.79 | 271.36 | -616.15 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.03 | -9.58 | 16.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-337.76 | 261.79 | -599.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
875.12 | 613.33 | 261.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
537.36 | 875.12 | -337.76 |