EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KGI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,107.22 | 1,280.94 | -173.72 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
61.61 | 58.01 | 3.60 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.17 | 10.46 | -1.29 |
ประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
-2.81 | 2.90 | -5.71 |
และตราสารอนุพันธ์
|
61.63 | -62.23 | 123.86 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-10.68 | ||
ส่วนเกินมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทย่อย
|
0.20 | 0.01 | 0.19 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
-37.97 | -20.89 | -17.08 |
ดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงินตัดบัญชี
|
0.11 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-1.72 | -5.38 | 3.66 |
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน
|
-119.25 | -130.77 | 11.53 |
รายได้เงินปันผล
|
-153.73 | -129.92 | -23.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
140.57 | 113.16 | 27.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.36 | 17.38 | 2.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,074.89 | 1,133.94 | -59.05 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
10.00 | -230.00 | 240.00 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,635.62 | -1,243.17 | 2,878.78 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,500.25 | -64.91 | -1,435.34 |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการค้างรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
6.42 | -9.96 | 16.38 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-48.40 | -46.95 | -1.45 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2,908.76 | -2,941.41 | 32.65 |
สินทรัพย์อื่น
|
-16.63 | -26.06 | 9.43 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | 1,700.00 | 300.00 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-137.00 | 530.00 | -667.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
109.31 | -117.45 | 226.76 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-333.02 | 513.77 | -846.79 |
ค่าธรรมเนียมและบริการค้างจ่ายจากธุรกิจจัดการลงทุน
|
3.06 | 2.47 | 0.59 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
250.41 | 167.05 | 83.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-47.59 | 131.39 | -178.98 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น
|
907.40 | 1,024.97 | -117.57 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่ายในระหว่างปี
|
-1.13 | ||
หนี้สินอื่น
|
4.65 | 3.57 | 1.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,008.98 | 527.25 | 481.73 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน
|
116.92 | 159.18 | -42.27 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-105.20 | -93.01 | -12.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-233.02 | -187.28 | -45.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
787.67 | 406.15 | 381.52 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-97.13 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.74 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
-195.40 | -50.30 | -145.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
|
100.62 | 77.66 | 22.96 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
153.52 | 127.18 | 26.35 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-67.92 | -55.46 | -12.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.17 | 0.28 | -0.12 |
เงินสดจ่ายลงทุนสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.90 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
2.82 | 8.90 | -6.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-93.57 | 108.15 | -201.73 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลจ่าย
|
-756.84 | -567.63 | -189.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.65 | -0.65 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-757.49 | -568.28 | -189.21 |
ก่อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-63.39 | -53.98 | -9.41 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.67 | -0.72 | -5.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-70.06 | -54.70 | -15.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
392.30 | 447.00 | -54.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
322.23 | 392.30 | -70.06 |