EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 766.59 676.03 90.56
    รายได้อื่น
    		 10.70 9.55 1.15
    รวมรายได้
    		 777.29 685.58 91.71
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 547.15 485.08 62.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 216.90 220.10 -3.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 764.05 705.18 58.87
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 13.23 -19.60 32.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.59 -2.43 0.84
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 11.65 -22.03 33.68
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 19.46 -0.17 19.63
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 31.11 -22.20 53.31
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 19.38 19.38 0.00
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -3.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.71
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 27.40 -22.20 49.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.88 71.52 2.37
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.32 1.90 0.42
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.12 0.01 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.09 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.31 0.40
    ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
    		 0.22 0.06 0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.35 -0.21 -0.14
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.59 2.43 -0.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 90.82 59.78 31.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.44 -10.50 -25.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.53 -0.17 -0.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.31 -0.43 4.74
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.87 4.71 -0.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 -0.72 0.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.07 -0.54 -1.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.14 -0.13
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.65 52.26 7.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.35 0.21 0.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.36 -1.75 0.39
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.09 -3.42 -0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.55 49.39 5.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.77 -20.12 -0.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 0.09 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.55 -0.27 -3.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.23 -20.30 -3.93
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -8.85 -14.59 5.74
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.85 -14.59 5.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.47 14.51 6.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 69.09 54.59 14.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 90.56 69.09 21.47
    สินทรัพย์ที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.57
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.28 -0.36 3.64
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
    		 -3.44 -1.64 -1.80