EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายได้ค่ารักษาพยาบาล
|
676.03 | 616.31 | 59.72 |
รายได้อื่น
|
9.55 | 10.15 | -0.60 |
รวมรายได้
|
685.58 | 626.46 | 59.12 |
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
|
485.08 | 456.98 | 28.10 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
220.10 | 192.18 | 27.91 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
705.18 | 649.17 | 56.01 |
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-19.60 | -22.71 | 3.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2.43 | -2.95 | 0.53 |
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-22.03 | -25.67 | 3.64 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-0.17 | 1.15 | -1.32 |
ขาดทุนสำหรับปี
|
-22.20 | -24.51 | 2.31 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
19.38 | 19.38 | 0.00 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-22.20 | -24.51 | 2.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.52 | 73.58 | -2.06 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.90 | 1.91 | -0.01 |
การปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.80 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.29 | ||
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 0.56 | 0.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.31 | 1.26 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายวันหยุดพนักงาน
|
0.06 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.21 | -0.17 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.43 | 2.95 | -0.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
59.78 | 54.43 | 5.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.50 | -15.27 | 4.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.17 | -1.24 | 1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.43 | 6.61 | -7.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.71 | 9.77 | -5.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | 0.26 | -0.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.54 | -1.89 | 1.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.09 | 0.23 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.31 | 52.58 | -0.27 |
รับดอกเบี้ย
|
0.21 | 0.17 | 0.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.75 | -1.76 | 0.01 |
เงินสดรับคืนค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
2.09 | ||
จ่ายค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.42 | -2.69 | -0.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.44 | 48.30 | 1.14 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.12 | -26.35 | 6.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -0.52 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.30 | -26.87 | 6.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 250.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -250.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.59 | -13.77 | -0.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-0.05 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.63 | -14.77 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
14.51 | 6.66 | 7.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
54.59 | 47.93 | 6.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
69.09 | 54.59 | 14.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | 0.35 | -0.72 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
|
-1.64 | -5.57 | 3.93 |