EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 616.31 442.98 173.32
    รายได้อื่น
    		 10.15 7.40 2.75
    รวมรายได้
    		 626.46 450.38 176.08
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 456.98 366.40 90.59
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 192.18 124.78 67.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 649.17 491.18 157.99
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
    		 -22.71 -40.80 18.09
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -2.95 -3.50 0.55
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -25.67 -44.30 18.63
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 1.15 0.65 0.50
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -24.51 -43.65 19.13
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 19.38 19.38 0.00
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 3.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -24.51 -40.54 16.02
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -25.67 -44.30 18.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.58 70.67 2.91
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.91 1.34 0.57
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.15
    สำรองสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.56 3.76 -3.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.26 3.93 -2.67
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.78 0.61
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.95 3.50 -0.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.43 37.98 16.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.17 3.25 -18.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.24 0.13 -1.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.39 -0.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.61 -2.69 9.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.77 21.60 -11.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.26 1.00 -0.73
    เงินสดจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.89 -1.11 -0.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.40 0.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.58 60.16 -7.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.11 0.06
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.76 -1.32 -0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.69 -2.33 -0.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 48.30 56.62 -8.32
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 0.00 25.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -26.35 -106.12 79.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.58
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.52 -0.83 0.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -26.87 -79.51 52.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 186.80 63.20
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -250.00 -136.80 -113.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 1.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -13.77 -12.67 -1.10
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.77 38.33 -53.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 6.66 15.45 -8.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 47.93 32.48 15.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 54.59 47.93 6.66
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.16 8.67 -7.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.35 -0.27 0.62
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
    		 -5.57 -15.97 10.40
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.27 0.78 -0.51