EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    		1.87 2.09 -0.22
    รายได้ค่ารักษาพยาบาล
    		 442.98 345.81 97.17
    รายได้อื่น
    		 7.40 8.79 -1.39
    รวมรายได้
    		 450.38 354.60 95.78
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
    		 366.40 293.59 72.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 124.78 94.32 30.47
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 491.18 387.91 103.28
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ภาษีเงินได้
    		 -40.80 -33.30 -7.50
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.50 -0.71 -2.79
    ขาดทุนก่อนรายได้ภาษีเงินได้
    		 -44.30 -34.02 -10.28
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 0.65 1.53 -0.88
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -43.65 -32.48 -11.16
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 19.38 19.38 0.00
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 3.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -40.54 -32.48 -8.05
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -44.30 -34.02 -10.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.67 31.86 38.81
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
    		 1.34 3.86 -2.52
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.15 -0.23 0.07
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.76
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.93 4.12 -0.19
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -2.51 1.73
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.50 0.71 2.79
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.98 3.93 34.04
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.25 -4.06 7.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.13 1.76 -1.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.66 1.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 10.32 -10.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.69 -1.91 -0.77
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.60 0.87 20.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.00 -2.78 3.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.11 -0.40 -0.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.40 0.56 -0.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 60.16 7.62 52.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -0.71 -0.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.33 -1.94 -0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.62 4.97 51.66
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 25.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -106.12 -262.71 156.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.58 0.57 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -2.25 1.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -79.51 -259.77 180.26
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 186.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -136.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.67 -3.96 -8.71
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 38.33 -3.98 42.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.45 -258.78 274.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 32.48 291.26 -258.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 47.93 32.48 15.45
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 8.67 25.18 -16.51
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -0.27 -7.37 7.10
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานลดลง
    		 -15.97 -16.13 0.15