EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 33.11 39.65 -6.55
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 80.34 104.81 -24.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.26 21.26 4.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.11 5.69 0.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.97 6.07 -0.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 150.78 177.49 -26.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.46 0.95 -0.49
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 35.07 10.00 25.07
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 112.76 117.48 -4.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.38 2.88 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.21 4.15 0.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 154.87 135.46 19.41
    รวมสินทรัพย์
    		 305.66 312.95 -7.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 35.85 33.61 2.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 0.39 0.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 39.80 34.00 5.80
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.73 3.46 5.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.07 0.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8.85 3.53 5.32
    รวมหนี้สิน
    		 48.65 37.53 11.12
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 67.94 67.94 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 24.06 42.48 -18.42
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 257.00 275.42 -18.42
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 305.66 312.95 -7.29
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 294.31 253.50 40.81
    รายได้อื่น
    		 10.11 24.07 -13.96
    รวมรายได้
    		 304.42 295.88 8.54
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 221.75 190.29 31.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2.30 2.90 -0.60
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 60.54 60.88 -0.33
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 284.59 254.06 30.53
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 19.83 41.82 -21.99
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.45 -1.43 -0.02
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 18.38 40.39 -22.00
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.10
    กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 13.28 40.39 -27.11
    กำไรสำหรับปี
    		 13.28 35.01 -21.72
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -1.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.70
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 11.58 35.01 -23.42
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 18.38 40.39 -22.00
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 18.38 35.01 -16.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.31 21.32 -3.01
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.11 0.08 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.82 -18.54 17.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.01 -0.31 0.32
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 -8.00
    ตัดจำหน่ายเงินปันผลค้างจ่าย
    		 -0.13 -0.52 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.48 -3.45 -1.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 26.97 17.34 9.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24.73 22.64 2.09
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.58 -1.97 0.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.15 20.67 2.48
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.49 4.90 -4.41
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 24.47 -24.81 49.28
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -17.07
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -12.35 -21.17 8.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.14 -0.07 -0.07
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.87 32.62 -31.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.32 3.29 1.03
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.58 -5.24 5.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -30.28 -9.26 -21.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.28 -9.26 -21.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.55 6.17 -12.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 39.65 33.49 6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 33.11 39.65 -6.55
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 0.82 0.18 0.64