EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    		2.66 3.09 -0.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.30 26.36 4.94
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 0.11 0.06 0.05
    หน่วยลงทุน
    		 5.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 10.08 9.06 1.02
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 8.11 9.50 -1.39
    รายได้ค้างรับ
    		 17.66 13.87 3.79
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 4.53 5.45 -0.92
    เงินมัดจำค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 5.59 3.04 2.55
    อื่น ๆ
    		 1.34 0.97 0.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.12 23.33 5.79
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 83.72 68.31 15.41
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 19.00 20.22 -1.22
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.13 6.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 582.74 600.00 -17.26
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 16.65 18.65 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.15 0.58 0.57
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 625.67 645.58 -19.90
    รวมสินทรัพย์
    		 709.40 713.89 -4.49
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.01 0.79 2.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.67 10.66 0.01
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 2.10 0.00
    เจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.97 0.16 0.81
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.00 10.80 7.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กรรมการ
    		 8.10 0.00
    ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
    		 6.37 4.56 1.82
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 9.77 5.54 4.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.57 7.83 4.74
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.31 7.90 -2.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.26 29.41 7.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 80.11 51.81 28.30
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 21.07 39.07 -18.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 21.82 19.55 2.27
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.05 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 42.95 58.68 -15.73
    รวมหนี้สิน
    		 123.06 110.49 12.57
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 67.94 67.94 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 253.43 253.43 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย
    		 5.03 5.03 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 40.49 44.99 -4.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 531.90 536.40 -4.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 54.44 67.00 -12.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 586.34 603.40 -17.06
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 709.40 713.89 -4.49
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 368.16 376.78 -8.62
    รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 20.38 23.65 -3.26
    รายได้อื่น
    		 6.03 8.32 -2.30
    รวมรายได้
    		 394.57 408.75 -14.18
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 242.65 248.14 -5.49
    ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 27.64 28.31 -0.68
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 92.33 93.69 -1.36
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.45 2.86 -0.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 365.07 372.99 -7.93
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 29.50 35.75 -6.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.65 -3.08 0.44
    ภาษีเงินได้
    		 -13.83 -15.62 1.79
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 13.03 17.05 -4.03
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.22 12.71 3.52
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.25 29.76 -0.51
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.48 42.96 -1.48
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -2.38 -2.72 0.34
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.14 0.08 0.07
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.07 -0.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.18 57.43 -5.24
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.17 0.96 -2.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.40 0.28 1.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.86 2.14 -5.00
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 4.65 7.70 -3.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.42 -0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 61.50 63.10 -1.61
    เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.28 -8.85 10.13
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -18.56 -11.50 -7.05
    เงินมัดจำจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -2.55 -3.04 0.49
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.12 0.01 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -24.70 -23.38 -1.32
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.22 -2.00 4.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารลดลง
    		 -10.80 -18.28 7.48
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.18 0.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 8.10 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -33.75 -22.50 -11.25
    เงินรับชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.67 6.93 -3.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.74 -35.43 3.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.05 4.29 0.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 26.36 22.07 4.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี (หมายเหตุ 22)
    		 31.41 26.36 5.05
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.43 16.04 0.39
    ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.99 0.00
    ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.38 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 2.10 0.00