EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    		3.09 7.25 -4.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 26.36 22.07 4.29
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 0.06 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 9.06 10.10 -1.04
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9.50 9.85 -0.35
    รายได้ค้างรับ
    		 13.87 14.01 -0.14
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 5.45 6.58 -1.13
    เงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.04 0.00
    อื่น ๆ
    		 0.97 1.83 -0.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.33 22.43 0.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 68.31 64.50 3.81
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 20.22 11.37 8.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.13 6.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 600.00 629.45 -29.45
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 18.65 20.66 -2.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.60 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 645.58 668.20 -22.63
    รวมสินทรัพย์
    		 713.89 732.71 -18.82
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.79 2.79 -2.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.66 11.69 -1.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.80 23.48 -12.68
    ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
    		 4.56 5.03 -0.47
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.54 8.10 -2.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.83 9.09 -1.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.90 8.31 -0.41
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้น - บริษัทย่อย
    		 0.41 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.57 33.37 -3.81
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 51.81 71.33 -19.52
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 39.07 44.67 -5.60
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 19.55 14.57 4.98
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.23 -0.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 58.68 59.47 -0.79
    รวมหนี้สิน
    		 110.49 130.80 -20.31
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 67.94 67.94 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 253.43 253.43 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย
    		 5.03 5.03 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 44.99 37.73 7.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 536.40 529.14 7.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 67.00 72.77 -5.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 603.40 601.91 1.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 713.89 732.71 -18.82
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 376.78 377.49 -0.72
    รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 23.65 16.10 7.55
    รายได้อื่น
    		 8.32 5.48 2.84
    รวมรายได้
    		 408.75 399.07 9.68
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 248.14 243.27 4.87
    ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 28.31 25.79 2.52
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 93.69 90.74 2.95
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.86 2.91 -0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 372.99 362.71 10.29
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 35.75 36.36 -0.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.08 -6.28 3.20
    ภาษีเงินได้
    		 -15.62 -18.47 2.86
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 17.05 11.61 5.44
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 12.71 16.76 -4.06
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 29.76 28.38 1.39
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 15.00 14.34 0.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.96 41.95 1.00
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -2.72 -0.58 -2.14
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.08 -0.06 0.13
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)
    		 0.07 -0.05 0.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 57.43 52.87 4.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.96 -0.12 1.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.28 -1.50 1.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.14 4.87 -2.73
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 7.70 15.15 -7.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.42 0.06 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 63.10 77.39 -14.28
    เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.85 -2.50 -6.34
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -11.50 -20.46 8.96
    เงินมัดจำจากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -3.04 0.00
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.38 -22.96 -0.43
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.00 2.79 -4.79
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -18.28 -51.33 33.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.50 -52.50 30.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.41 0.00
    เงินรับชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.93 8.00 -1.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.43 -55.54 20.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.29 -1.11 5.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 22.07 23.18 -1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 26.36 22.07 4.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.04 16.37 -0.33