EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KDH 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    		253.43 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 22.07 23.18 -1.11
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 0.06 0.06 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 10.10 9.93 0.17
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 9.85 8.30 1.55
    รายได้ค้างรับ
    		 14.01 19.15 -5.14
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 6.58 7.23 -0.64
    อื่น ๆ
    		 1.83 0.92 0.91
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.43 27.30 -4.87
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 64.50 68.76 -4.26
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.37 8.87 2.50
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 6.13 6.13 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 629.45 383.38 246.07
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 20.66 22.66 -2.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 0.39 0.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 668.20 421.42 246.78
    รวมสินทรัพย์
    		 732.71 490.18 242.53
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.79 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.69 14.61 -2.92
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.48 27.08 -3.61
    ค่าประกอบโรคศิลป์ค้างจ่าย
    		 5.03 4.83 0.20
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 8.10 2.53 5.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 9.09 7.42 1.67
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.31 6.20 2.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 33.37 23.77 9.60
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 71.33 65.46 5.86
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 44.67 92.40 -47.72
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 14.57 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 0.59 -0.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 59.47 92.99 -33.51
    รวมหนี้สิน
    		 130.80 158.45 -27.65
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    (2545: หุ้นสามัญ 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 150.00 125.00 25.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 67.94 55.44 12.50
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 253.43 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทย่อย
    		 5.03 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 15.00 15.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 37.73 61.85 -24.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 529.14 257.30 271.84
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 72.77 74.44 -1.67
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 601.91 331.73 270.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 732.71 490.18 242.53
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 377.49 352.29 25.21
    รายได้จากกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 16.10 5.48 10.62
    รายได้อื่น
    		 5.48 4.69 0.80
    รวมรายได้
    		 399.07 362.45 36.62
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 244.12 212.29 31.83
    ต้นทุนกิจการโรงแรมและบริการด้านสุขภาพ
    		 25.79 24.39 1.40
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 89.88 82.13 7.75
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.91 0.76 2.15
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 362.71 319.57 43.13
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 36.36 42.88 -6.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -6.28 -9.31 3.03
    ภาษีเงินได้
    		 -18.47 -17.79 -0.68
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 11.61 15.78 -4.17
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 16.76 22.44 -5.68
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 28.38 38.22 -9.84
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 14.34 13.49 0.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.95 40.04 1.92
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ตัดจำหน่ายเงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 -0.58 0.00
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.06 0.21 -0.27
    โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -0.05 -0.21 0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.87 55.71 -2.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.12 -1.83 1.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.50 -1.04 -0.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.87 -1.22 6.09
    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรอตัดบัญชี
    		 15.15 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.06 3.47 -3.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.39 48.19 29.20
    เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.50 -6.17 3.67
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สิน
    		 -20.46 -26.10 5.64
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.96 -32.38 9.42
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.79 -28.03 30.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -51.33 6.14 -57.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 37.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.50 0.00
    เงินรับชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 8.00 22.58 -14.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -55.54 0.69 -56.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.11 16.51 -17.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ต้นปี
    		 23.18 6.67 16.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ปลายปี
    		 22.07 23.18 -1.11
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 16.37 11.59 4.78
    ตามสัดส่วนที่บริษัทฯถือหุ้น
    		 5.03 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 7.09 0.00