EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
1.51 | -0.11 | 1.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.15 | 1.27 | -0.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.30 | 17.72 | 0.58 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.69 | 0.45 | -2.14 |
กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.25 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.02 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.72 | -0.85 | 1.57 |
กำไรจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-1.58 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.53 | 0.51 | 0.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.05 | 1.96 | 3.10 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.19 | 20.97 | 3.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.79 | 24.56 | -49.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.12 | 0.28 | -0.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.25 | 10.93 | -27.18 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2.81 | -21.89 | 19.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -0.58 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.52 | 4.06 | -2.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | 0.37 | 1.34 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.34 | 38.72 | -57.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.56 | -0.62 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.77 | -0.76 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.66 | 37.30 | -56.96 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-3.95 | -13.10 | 9.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.06 | -41.59 | 32.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -1.83 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.12 | -0.38 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.98 | -56.91 | 42.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.46 | 3.49 | 3.97 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-4.47 | -1.26 | -3.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.99 | 2.23 | 30.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-0.66 | -17.38 | 16.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.13 | 23.01 | -18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3.48 | 5.63 | -2.15 |