EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
-0.11 | -0.90 | 0.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.27 | 1.41 | -0.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.72 | 19.20 | -1.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.45 | 0.85 | -0.40 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.25 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.68 | -0.63 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 0.50 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.96 | 3.38 | -1.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.03 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.97 | 27.37 | -6.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.56 | -7.51 | 32.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 11.86 | -11.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.93 | -84.90 | 95.83 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-21.89 | -2.40 | -19.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -5.82 | 5.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.06 | 1.81 | 2.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.93 | 1.31 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.72 | -60.52 | 99.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.62 | -0.69 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.76 | -2.46 | 1.71 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | -1.30 | 1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.30 | -64.97 | 102.27 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-13.10 | -3.45 | -9.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-41.59 | -13.31 | -28.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.83 | -1.76 | -0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | -0.30 | -0.08 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-56.91 | -18.82 | -38.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
3.49 | 89.59 | -86.10 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.26 | -2.78 | 1.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -3.06 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.23 | 83.75 | -81.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-17.38 | -0.04 | -17.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.01 | 15.97 | 7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5.63 | 15.93 | -10.30 |