EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 1.12 11.14 -10.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.41 0.06 1.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.20 19.66 -0.47
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.85 -6.30 7.15
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.68 -0.01 0.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.50 0.32 0.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.38 2.42 0.96
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.37 27.28 0.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.51 -24.03 16.52
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 11.86 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -84.90 6.28 -91.18
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2.40 -5.70 3.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.82 0.86 -6.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 6.24 -4.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -0.42 -0.51
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -60.52 10.51 -71.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.69 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2.46 -0.86 -1.60
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.30 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.97 9.65 -74.62
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 -0.07 0.01 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.65
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
    		 -3.45 -1.03 -2.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -13.31 -0.29 -13.02
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.76 -2.43 0.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.30 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.90 -3.09 -15.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 89.59 -7.05 96.64
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.69 -1.79 -0.91
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.84 -8.83 92.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -0.04 -2.27 2.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 15.97 15.51 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 15.93 13.24 2.70