EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.97 | 8.81 | -11.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.97 | 18.34 | -0.37 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.31 | 0.89 | -0.58 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.02 | 3.18 | -1.15 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.22 | 0.21 | 0.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
23.33 | 31.42 | -8.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.36 | -6.01 | -10.35 |
มูลค่างานเสร็จรอเรียกเก็บ
|
-1.32 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
29.36 | 91.03 | -61.67 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-25.18 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.49 | -1.63 | 5.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.10 | -1.38 | 9.48 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.42 | 113.43 | -92.01 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-0.26 | -0.15 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.09 | -0.86 | 0.77 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21.52 | 111.82 | -90.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.04 | -17.87 | 9.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.01 | -0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.94 | -17.88 | 13.94 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.33 | -62.01 | 76.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.18 | -16.90 | 0.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.03 | -3.30 | 1.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2.31 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.19 | -82.21 | 76.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
11.40 | 11.73 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
11.84 | 8.40 | 3.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
23.24 | 20.13 | 3.11 |