EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4.61 1.98 2.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.89 1.70 -0.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.18 11.86 0.32
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -1.69 -0.40 -1.29
    กลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.05 -0.05
    ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 -0.87 1.40
    กำไรจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.58 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.34 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.93 1.46 1.47
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 18.45 16.12 2.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.31 17.30 -28.61
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.45 0.28 -1.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -23.09 5.58 -28.67
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -2.78 -5.36 2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 -1.18 5.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.99 6.17 -1.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.32 0.03 1.29
    เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -9.60 38.95 -48.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.38 -0.42 0.04
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.53 -0.52 -0.01
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.51 37.97 -48.48
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.00 0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
    		 -3.28 -6.89 3.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.29 -16.05 7.76
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -1.21 -0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.12 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -12.88 -24.15 11.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.01 -26.28 50.29
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.53 -1.08 -1.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.48 -27.36 48.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -1.91 -13.54 11.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4.13 23.01 -18.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2.22 9.46 -7.24