EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
3.16 | 12.82 | -9.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.71 | 1.05 | 0.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.73 | 13.34 | -0.61 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.85 | -6.30 | 7.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.33 | 0.21 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.94 | 1.79 | 0.16 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.60 | |
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิกของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20.70 | 23.49 | -2.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.66 | 11.61 | -19.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
9.99 | -6.48 | 16.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-90.68 | 5.19 | -95.86 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-2.45 | -4.43 | 1.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | 0.85 | -6.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.50 | -8.67 | 69.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | -0.45 | -0.12 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.89 | 21.12 | -37.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.46 | -0.48 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.30 | -0.62 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.95 | 20.02 | -38.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.04 | 0.01 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-2.32 | -0.85 | -1.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.33 | -0.01 | -8.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.17 | -1.13 | -0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.93 | -1.94 | -9.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
27.58 | -17.86 | 45.44 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.49 | -1.32 | -0.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.06 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23.03 | -19.19 | 42.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-7.85 | -1.11 | -6.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.97 | 15.51 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8.12 | 14.40 | -6.27 |