EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 1Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1.83 | 1.62 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.55 | 1.16 | -0.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.09 | 6.05 | 0.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.69 | 1.60 | -3.29 |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.30 | 0.62 |
กำไรจากหนี้สินสัญญาอนุพันธ์
|
-1.58 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.38 | 0.74 | 0.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
7.09 | 11.03 | -3.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | 12.25 | -15.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-0.29 | 0.28 | -0.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.63 | 12.83 | -32.46 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.00 | -1.27 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -0.25 | 3.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.78 | -5.36 | 22.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.78 | -0.03 | 0.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.58 | 29.48 | -24.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.19 | -0.21 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.04 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.15 | 29.00 | -24.85 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-0.72 | -4.50 | 3.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.82 | -5.92 | 5.11 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.63 | -0.60 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.10 | -11.03 | 8.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.23 | -16.35 | 21.58 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1.20 | -0.60 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.03 | -16.95 | 20.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
6.08 | 1.02 | 5.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4.13 | 23.01 | -18.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
10.21 | 24.03 | -13.81 |