EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
|
1.62 | -1.61 | 3.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.16 | 0.51 | 0.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.05 | 6.31 | -0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.60 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.74 | 0.84 | -0.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.03 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
11.03 | 8.24 | 2.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.25 | -5.80 | 18.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
0.28 | 9.99 | -9.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.83 | -19.46 | 32.29 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1.27 | -2.56 | 1.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -1.88 | 1.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.36 | 12.37 | -17.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.48 | 0.86 | 28.62 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.21 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-0.23 | -1.46 | 1.23 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.04 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.00 | -0.60 | 29.60 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-4.50 | -1.27 | -3.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.92 | -4.44 | -1.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.82 | 0.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.03 | -6.53 | -4.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-16.35 | 3.86 | -20.21 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.60 | -0.88 | 0.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.95 | 2.98 | -19.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
1.02 | -4.15 | 5.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
23.01 | 15.97 | 7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
24.03 | 11.82 | 12.21 |