EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
0.42 | 12.85 | -12.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.51 | 0.55 | -0.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.31 | 6.71 | -0.40 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -6.10 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.11 | 0.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.03 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.84 | 1.05 | -0.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.24 | 15.14 | -6.89 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | 18.61 | -24.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
9.99 | -25.80 | 35.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.46 | -2.49 | -16.97 |
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
|
-2.56 | -5.99 | 3.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 1.54 | -3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.37 | 8.86 | 3.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.43 | 0.39 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.86 | 9.44 | -8.58 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-1.46 | -0.29 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.60 | 9.15 | -9.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ
|
-1.27 | -0.60 | -0.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
|
-0.82 | -0.81 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.53 | -1.40 | -5.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.86 | -11.32 | 15.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.88 | -0.80 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.98 | -12.12 | 15.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-4.15 | -4.38 | 0.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
15.97 | 15.51 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
11.82 | 11.12 | 0.69 |