EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
89.22 | 87.94 | 1.28 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2.40 | 2.05 | 0.35 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.45 | 10.93 | -7.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.12 | ||
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 0.31 | -0.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.02 | ||
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-103.80 | -50.57 | -53.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
48.84 | 64.80 | -15.96 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.66 | -26.60 | 23.95 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37.56 | 88.87 | -51.30 |
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-100.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-464.30 | -631.39 | 167.09 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
27.77 | 13.99 | 13.78 |
สินทรัพย์อื่น
|
-40.21 | -67.50 | 27.30 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-145.80 | ||
หนี้สินอื่น
|
-0.89 | -2.47 | 1.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-685.86 | -597.50 | -88.36 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -2.73 | 0.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-2.21 | 6.09 | -8.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-34.08 | -18.04 | -16.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
145.80 | 100.00 | 45.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-60.94 | -66.26 | 5.32 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
500.00 | 350.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-13.14 | -23.50 | 10.36 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | -1.08 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.80 | -5.37 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
529.73 | 915.35 | -385.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-158.35 | 323.93 | -482.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
276.26 | 103.28 | 172.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
117.91 | 427.21 | -309.30 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
40.19 | 71.52 | -31.34 |