EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
87.94 | 56.04 | 31.90 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2.05 | 1.78 | 0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.93 | 16.15 | -5.22 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-50.57 | -72.84 | 22.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
64.80 | 19.85 | 44.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-26.60 | -1.96 | -24.64 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
88.87 | 19.33 | 69.54 |
เงินลงทุน
|
1.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-631.39 | -48.00 | -583.39 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
13.99 | 9.33 | 4.66 |
เงินมัดจำ - การซื้อทรัพย์สินจากการประมูล
|
-32.80 | ||
สินทรัพย์อื่น - บัญชีพักรอการจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-28.65 | 1.48 | -30.13 |
สินทรัพย์อื่น
|
-6.05 | -4.66 | -1.39 |
หนี้สินอื่น
|
-2.47 | -1.97 | -0.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-597.50 | -24.49 | -573.02 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
8.82 | -2.49 | 11.30 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.73 | -0.48 | -2.25 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
6.09 | -2.92 | 9.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.04 | -11.19 | -6.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
100.00 | 51.75 | 48.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-66.26 | -35.16 | -31.10 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
579.59 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-23.50 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.08 | -1.05 | -0.03 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.37 | -0.13 | -5.24 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
915.35 | 4.22 | 911.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
323.93 | -23.19 | 347.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
103.28 | 75.01 | 28.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
427.21 | 51.83 | 375.38 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
71.52 | 15.58 | 55.95 |