EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
61.92 | 77.26 | -15.34 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1.56 | 1.30 | 0.27 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.55 | -3.34 | 4.89 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.15 | 0.21 | -0.06 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-70.23 | -18.66 | -51.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.94 | 44.25 | -14.32 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.50 | -10.49 | 7.98 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.40 | 90.54 | -68.15 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-155.42 | -446.24 | 290.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
20.75 | 4.10 | 16.65 |
สินทรัพย์อื่น
|
-25.42 | -11.57 | -13.85 |
หนี้สินอื่น
|
-1.56 | -2.48 | 0.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.25 | -364.64 | 225.39 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -2.24 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-1.10 | 6.13 | -7.24 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-24.98 | -8.44 | -16.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
145.80 | 100.00 | 45.80 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-145.80 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-45.98 | -59.53 | 13.55 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
500.00 | 350.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-13.14 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -0.71 | -0.02 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.80 | -5.37 | -1.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
408.37 | 955.54 | -547.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
268.02 | 597.04 | -329.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
276.26 | 103.28 | 172.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
544.28 | 700.31 | -156.04 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
13.35 | 37.38 | -24.02 |