EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
77.26 | 40.41 | 36.86 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1.30 | 1.17 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.34 | 10.69 | -14.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 0.19 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-18.66 | -46.82 | 28.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
44.25 | 12.10 | 32.15 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.49 | -0.03 | -10.46 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.54 | 17.73 | 72.81 |
เงินลงทุน
|
1.00 | ||
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-446.24 | 16.50 | -462.74 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4.10 | 0.85 | 3.25 |
สินทรัพย์อื่น
|
-11.57 | -4.46 | -7.11 |
หนี้สินอื่น
|
-2.48 | -4.81 | 2.34 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-364.64 | 25.82 | -390.45 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.37 | 4.27 | 4.10 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.24 | -0.36 | -1.87 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน
|
6.13 | 3.90 | 2.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.44 | -7.59 | -0.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
100.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-59.53 | -28.43 | -31.10 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
350.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
579.59 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.71 | -0.69 | -0.02 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-5.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
955.54 | -36.71 | 992.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
597.04 | -6.99 | 604.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
103.28 | 75.01 | 28.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
700.31 | 68.02 | 632.29 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
37.38 | 15.58 | 21.80 |