EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCCAMC 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
36.16 | 23.85 | 12.31 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
0.77 | 0.64 | 0.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.82 | -6.54 | 7.36 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-38.52 | -12.19 | -26.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
14.29 | 18.35 | -4.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.21 | -0.10 | -0.11 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.37 | 24.11 | -10.74 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-161.70 | 23.00 | -184.70 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
14.63 | 5.71 | 8.92 |
สินทรัพย์อื่น
|
-10.37 | -2.19 | -8.18 |
หนี้สินอื่น
|
-3.59 | -4.03 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-147.66 | 46.60 | -194.26 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่าและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.55 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-0.70 | 0.19 | -0.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.87 | -3.41 | -4.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
145.80 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-145.80 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-25.82 | -4.93 | -20.89 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
500.00 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | -0.36 | -0.01 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
465.84 | -8.69 | 474.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
317.48 | 38.09 | 279.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
276.26 | 103.28 | 172.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 3)
|
593.74 | 141.37 | 452.37 |