EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 41.53 35.81 5.71
    รวมรายได้
    		 41.53 35.81 5.71
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.46 1.17 1.29
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.16 0.08 0.09
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.26 0.11 0.15
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.52 0.46 0.06
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.61 0.18 0.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4.01 2.00 2.02
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 37.52 33.82 3.70
    รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 21.30 313.46 -292.16
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 21.29 313.46 -292.16
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 58.81 347.27 -288.46
    		-245.28 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 167.85 347.27 -179.42
    การเพิ่มขึ้นของทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 0.00 2,800.00
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -245.28 0.00
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -77.43 3,147.27 -3,224.70
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,113.58 0.00
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,036.15 3,147.27 -111.13
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -135.83 -19.97 -115.86
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 170.65 0.00
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.94 -0.23 -0.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 0.09 1.43 -1.34
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
    		 210.86 93.33 117.53
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.29 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.55 -2,727.43 2,960.98
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -245.28 2,800.00 -3,045.28
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -11.73 72.57 -84.30
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 27.95 0.00
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 16.22 72.57 -56.35