EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBSPIF 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 51.50 57.44 -5.93
    รวมรายได้
    		 51.50 57.44 -5.93
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 2.46 2.47 -0.01
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.16 0.16 0.00
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.21 0.26 -0.05
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.52 0.52 0.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.86 0.41 0.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4.20 3.82 0.39
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 47.30 53.62 -6.32
    รายการกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.02 0.00
    รายการกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 1.30 -4.88 6.19
    รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 1.32 -4.88 6.20
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 48.62 48.74 -0.12
    		-123.48 -182.00 58.52
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 0.01 -0.02 0.04
    รายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 8.21 5.30 2.90
    รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
    		 8.22 5.28 2.94
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 104.89 109.04 -4.16
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -123.48 -182.00 58.52
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
    		 -18.59 -72.96 54.37
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 3,072.84 3,113.58 -40.74
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 3,054.25 3,040.62 13.63
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -146.73 -105.90 -40.83
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 146.84 150.69 -3.86
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.01
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.01 -0.38 0.40
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.34 -0.08 -0.26
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์
    		 149.22 147.77 1.45
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.02 0.23 -0.21
    รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.01 0.02 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.95 184.82 -43.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -123.48 -182.00 58.52
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 17.47 2.82 14.64
    เงินฝากธนาคาร ณ วันต้นงวด
    		 20.09 27.95 -7.87
    เงินฝากธนาคาร ณ วันปลายงวด
    		 37.55 30.77 6.78